【图解季报】国泰细分机械设备IM电竞产业主题ETF基金2023年三季报点评

　　IM电竞基金经理苗梦羽拥有2.1年的基金投资经历，2023年5月10日正式接受国泰细分机械设备产业主题ETF基金管理，任职期间回报为-20.05%，位居同类3133只基金中第2926名。

　　苗梦羽现管理22只产品（包括A类和C类），管理总规模为56.36亿元，平均年化回报为-14.62%。

　　基金本季度收益为-14.55%，同类平均收益为-5.25%，在同类2516只基金中排名2187位。

　　数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

　　最新数据显示，国泰细分机械设备产业主题ETF基金的总资产为0.67亿元。较上一期0.75亿元变化了-0.08亿元IM电竞，环比变化了-10.42%。

　　数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

　　国泰细分机械设备产业主题ETF基金的持有人数为1997人，机构投资占比为25.73%。

　　机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

　　最新数据显示，本期该基金的股票仓位达98.95%。较上一期环比变化了0.16%。

　　数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

　　基金最新换手率为93.15%，上一期换手率为138.32%。历史换手率最高为2021年6月30日，高达150.15%。

　　数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率IM电竞。 2IM电竞、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

　　今年以来A股市场走势震荡。年初,政策放宽带来经济复苏强预期,同时北向资金大幅净流入助力全面上涨。1月末起,人工智能催化TMT板块行情,计算机、通信、传媒、电子等行业表现活跃。二季度,在经济弱复苏的现实和预期下,A股市场情绪回落,前期活跃板块逐步迎来分化IM电竞。进入三季度,国内经济基本面持续磨底,政策加强对金融、地产等的支持,传统经济相关板块表现相对较优,新能源等先进制造业以及数字经济相关的计算机、传媒板块则调整幅度较大。 作为指数基金,本基金旨在为投资者提供标准化的投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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