午评：沪IM电竞指涨053% 工程机械概念股大涨

　　IM电竞早盘三大指数持续走强，创业板指一度冲高涨超1%。工程机械板块集体大涨，杭叉集团等多股涨停。消费股表现活跃，白酒方向领涨，老白干酒涨停。军工股反复活跃，中航电测8连板。ChatGPT概念股冲高回落，鸿博股份5连板，天娱数科一度涨停，寒武纪涨近10%。下跌方面，养殖股盘中跳水，益生股份跌近7%。整体看，个股涨多跌少，两市约2800股飘红。

　　午间收盘，沪指涨0.53%，深成指涨0.7%，创业板涨0.57%。沪深两市上午半天成交6061亿元。

　　盘面上，工程机械、白酒IM电竞、高压快充等板块涨幅居前，养殖、云游戏、计算机应用等板块跌幅居前。

　　2月10日，人民银行发布的2023年1月金融统计和社会融资数据显示，1月信贷增长如期实现“开门红”，总量与结构双双好转，社融增量规模显著回升。

　　当月我国人民币贷款增加4.9万亿元，创下单月新高，同比多增9227亿元；社会融资规模增量达到5.98万亿元，比上年同期少1959亿元。1月末，广义货币(M2)余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。

　　2月10日晚间，国家新闻出版署公布了2月份的国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批，涉及部分上市游戏公司。其中涉及的A股公司有吉比特、中青宝、电魂网络、中国移动、浙数文化、美盛文化、中手游等。招商证券指出，预期游戏行业增长将在2023年复苏。游戏版号审批重启且获批游戏数量逐步增加，传递出版号发放恢复常态、政策风险减弱的积极信号。我们认为版号数量将逐步回归至2021年水平。

　　2月12日晚间，万科发布2023年度非公开发行预案公告，公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票，发行数量将不超过11亿股，即不超过本次发行前公司总股本的9.46%，募集资金总额不超过150亿元，扣除发行费用后将全部用于公司旗下11个房地产开发项目和补充流动资金IM电竞。“第三支箭”发出后IM电竞，已有华发股份福星股份等多家上市房企披露定增方案。此次万科150亿元定增如能顺利发行，将成为地产行业股权再融资重启以来最大规模的定增案

　　消息称福特汽车宁德时代正考虑在美国建一座工厂来生产汽车电池，这一安排旨在利用新的税收优惠。这两家公司正考虑一种新的所有权结构，会使福特汽车拥有该工厂100%的所有权，同时使宁德时代拥有运营权和技术所有权。通过这样的安排，该工厂就没有宁德时代的直接财务投资，从而可以享受《通货膨胀削减法案》下丰厚的生产税抵免IM电竞。

　　中信证券认为，预期重构接近尾声，短暂降温提供增配良机，结构重估仍指向小盘成长。春节后，经济预期不断上修，政策刺激预期不断下修，当前预期重构已接近尾声；全球流动性预期和风险偏好短暂下修，市场降温提供增配成长弹性的窗口；投资者逐步兑现已大幅修复估值的内需复苏板块，机构密集调研加速调仓过程，行情扩散继续推动市值下沉。配置上，继续关注成长洼地，提高新兴产业中半导体和信创的优先级。

　　2022年10底以来行情类似2019年初，即牛市第一波上涨分三小段，价值、成长轮番表现后，或普涨收尾。借鉴历史IM电竞，这次牛市第一波上涨未完，最近两周是小休整，后续上涨驱动力看基本面改善得到数据检验+内资流入。短期行业或均衡，着眼全年成长更强，尤其是数字经济代表的TMT、新能源结构性亮点、医药。

　　兴业证券认为，2月10日，央行公布1月金融数据，其中新增贷款4.9万亿取得“开门红”。那么市场风格会由此出现变化么？对此，仍然倾向于认为，至少当下在经济复苏强度被进一步确认、或政策进一步放松的信号出现前，市场仍是阿尔法为主的结构行情，成长风格依然占优。